Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería

REF CD-UF-0340-22
€40.00
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Información del producto

Objetivos

Objetivo General

• Supervisar los pagos e ingresos de caja, atendiendo a la disponibilidad de efectivo, y según las prioridades establecidas por procedimientos internos o normas legales, a fin de liquidar las operaciones de la gestión empresarial.

• Controlar las desviaciones del presupuesto de tesorería mediante unos índices de referencia previamente establecidos posibilitando acometer financiación o inversión, con el objeto de optimizar la tesorería.

Objetivos Específicos

• Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.

• Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.

DURACIÓN: 40 HORAS

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Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería

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