Objetivos

Objetivos Generales

• Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos identificando y aprendiendo a cumplimentar la documentación asociada a cada instrumento.
• Realizar cálculos relativos a las operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos posibilitando realizar previsiones de tesorería.

Objetivos Específicos

• Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pagos convencionales y telemáticos, conociendo las características y funciones de cada uno, sus diferencias, sus costes y riesgos implícitos en su utilización.
• Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.

Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.

Conocer los procedimientos de control de la corriente monetaria de la empresa aprendiendo a realizar conciliaciones bancarias y arqueos de caja.

Conocer cómo controlar los efectos descontados pendiente de vencimiento y los efectos en gestión de cobro.

DURACIÓN: 60 HORAS

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